每日基金淨值
安聯AI收益成長多重資產基金
成立日期 · 成立日淨值 （目前級別）
每月配息試算
USDEQ6270 · B 類型美元
台幣買美元採銀行即期賣出價。美元配息換回台幣採即期買進價。試算未計費用及稅，實際配息依基金公告，來源可能為本金。
USDEQ6270 · B 類型美元 · 最新公布—
單位淨值
漲跌金額—
漲跌幅—
逐日淨值
依淨值日期由新到舊
| 日期 | 淨值（USD） | 漲跌金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 載入中… | |||
淨值以各級別原幣顯示。漲跌幅以淨值計算，未計入配息。開啟或切回本頁時自動查詢，在前景每 15 分鐘再查。 安聯投信淨值歷史淨值級別資料
月度持有標的 · 前十大
正在查詢月度揭露…
| 排名 | 標的 | 權重 | 月增減（百分點） |
|---|---|---|---|
| 載入中… | |||
月增減依同一標的代號比較兩期權重。上月未列入前十大時顯示「上月未揭露」。公會月度資料
季度持有標的 · 前 30 大
正在查詢季度揭露…
載入中…
依公會揭露的季末權重排序，單一標的權重須達 1%。金額以新臺幣百萬元顯示。點有連結的股票可查看每日行情、K 線與區間績效。公會季度資料